A Record solicita os documentos necessários para o fechamento contábil, como extratos bancários, contratos de empréstimos e financiamentos, comprovantes de despesas, recibos e informações sobre aquisição ou venda de bens.

A equipe recebe, organiza e confere os documentos enviados pela empresa. Quando existem informações incompletas, movimentações sem comprovação ou diferenças entre os registros, o cliente é orientado sobre os documentos complementares necessários.

Os extratos são importados para o sistema contábil e comparados com as movimentações registradas. A Record confere os saldos das contas bancárias e verifica possíveis divergências.

As notas fiscais, os impostos e os lançamentos do departamento fiscal são integrados à contabilidade. A equipe também verifica se todas as notas foram importadas e se os parâmetros utilizados estão corretos.

Os valores relacionados a salários, encargos, férias e décimo terceiro salário são integrados à contabilidade. Os pagamentos da folha e dos respectivos tributos também são conciliados.

A Record acompanha informações relacionadas aos bens da empresa, incluindo aquisições, vendas, depreciações e baixas contábeis.

Contratos, recibos, comprovantes de despesas e outros documentos são registrados nas contas contábeis correspondentes. O capital social e as demais contas patrimoniais também são conferidos.

Após as integrações e conciliações, a equipe realiza a conferência geral do balancete e da Demonstração do Resultado do Exercício.

Com as informações conferidas, a Record prepara os documentos contábeis aplicáveis à empresa.

Os demonstrativos são encaminhados ao cliente e o período é encerrado na contabilidade. A periodicidade pode variar conforme o regime tributário e as características da empresa.